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九州视角:​春节前震荡为主 两大机会可挖掘

2021-01-29 11:36作者:郭一鸣
导读春节之前,市场还有反复,随着估值的抬升以及业绩的提振,春节之后市场仍有继续上行的基础和动力。

观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,市场春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。而连续上行后,尤其是三大指数本年主升之后,要注意趋势性行情短期的暂停,考虑适当调仓换股下轻指数而重个股。

昨日,三大指数遭遇重挫,板块个股纷纷走低,资金抱团再次瓦解下。不过,昨日的下跌,更多的是一次普跌,主要是在流动性担忧下的一次集体性的回撤,这种担忧以及引发的市场短期的回撤,还是需要多加留意。

近期按市场的下跌,流动性收紧的担忧是核心,除此之外,昨日的下跌还有海外市场的情绪传导,同时也有市场连续拉升后高低切换需求提升有关。一方面,海外市场振幅加大,短期情绪传导A股,另一方面,高位高估值个股,在资金的抱团下,短期也有分化以及资金出逃的需求。而这一些,在流动性收紧的担忧下,集中体现。

不过,对于流动性还是需要再次强调的是,这是一个动态和持续性的概念。流动性边际收紧不是现在才来的,而是已经开始形成的,这也是经济加速复苏后的趋势,我们应该做好一定的准备。但宏观流动性即便是绝对收紧,尤其是初期,一般对牛市行情都没有较大的影响。而目前还在绝对收紧之前,所以更不应该有太多的担忧,市场向好趋势的逻辑依旧未变。

回到市场中,在近期的调整过程中,高位抱团标的纷纷杀跌,但是很多低位、低估值品种却不断走高,市场存在阶段性的高低切换的需求。尤其还以后部分超跌的低位标的,在业绩的回升下,短线资金开始逐步关注,成为市场新的焦点;

因此,在指数连续调整的过程中,不妨重点关注一下低位的标的。一方面,是低位滞涨的低估值品种,比如银行等大金融品种,此轮整体表现平平,目前估值相对合理,仍有回升的趋势;另一方面,超跌的业绩股。即股价去年下半年以来超跌,当前业绩回升趋势明显,预增良好,是比较理想的低吸类品种。当然,还有一些估值较低的行业空头,也可以作为指数调整过程中重点跟踪的对象。

至于市场,春季行情仍在进行,一月主升浪进入尾声,应提前预防指数连续拉升后的宽幅震荡可能。春节之前,市场还有反复,随着估值的抬升以及业绩的提振,春节之后市场仍有继续上行的基础和动力。整体向好趋势的逻辑未变之下,逢低低吸仍是主基调。而在接下来的配置过程中,也需要适当做高低切换,尤其是连续拉升的高位高估值品种,需要逐步进行减持。

(作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002)

责任编辑:bjb

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